6天后万科将有30亿债券到期,深铁将向其供借款28亿

万科将迎年内首个偿债高峰。继多位深铁及深圳国资背景高管进入万科管理层后，2月10日晚，万科公告第一大股东深铁集团将向其借款28亿元，用于偿还公司在公开市场发行的债券的本金与利息。

南都湾财社记者查询DM查债通发现，年内万科将有9笔债券到期，仅第一季度需要偿还的本息合计超过70亿，其中一笔余额30亿元的债券即将在2月16日到期。



万科公告第一大股东深铁集团将向其借款28亿元。

万科发布的《关于深铁集团向公司提供股东借款暨关联交易的公告》显示，万科第一大股东深圳市地铁集团有限公司（以下简称“深铁集团”）拟向公司提供借款，借款金额为28亿元，用于偿还公司在公开市场发行的债券的本金与利息。借款利率的定价基准为每笔借款提款日前一工作日全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR），浮动点数为减76个基点，目前为2.34%。

在付息方式和还款安排上，公告披露这笔贷款将按季度付息；每半年付息同时进行一次还款，每次还款金额为提款金额的0.5%，最后一次到期日时还款金额为提款金额的97%。同时，万科以其持有的万物云空间科技服务股份有限公司（以下简称“万物云”）（2602.HK）市值为40亿元的股票提供质押担保。

据南都湾财社此前报道，1月27日盘后，万科连发多条公告，预期2024年业绩巨亏约450亿元，同时宣布来自大股东深铁集团的“一把手”辛杰接任郁亮出任万科董事会主席，此外还有多名深铁背景高管将进入万科管理层。

国家高端智库CDI资深研究员宋丁此前在接受南都湾财社采访时表示，亏损与负债相比之下，万科的负债问题更为严峻，且已到了大股东必须出手拯救的绝对时间点。

南都湾财社记者查询DM查债通发现，万科目前共有27支境内债存续，余额共计456.89亿元。年内万科将有9笔到期，余额合计195.9亿元，其中一笔余额30亿元的债券将在2月16日到期，同时还有另一笔余额20亿元的债券将在2月25日到期。第一季度需要偿还的本金达到68.9亿元，利息则为2.5亿。

前述公告发出后，深圳市国资委负责人在接受媒体采访时表示，深圳市属国资国企“有足够的‘子弹’，支持地铁集团通过一切可能的市场化、法治化手段推动万科稳健发展”。此外，深圳市还将统筹资产、资金、资源，在既有支持工具的基础上，持续、分批、逐步通过直接注资、划拨资产等方式，进一步降低地铁集团资产负债率，增强其流动性，支持其更好地发挥万科第一大股东的作用。

万科2024年三季报显示，截至2024年前三季度，万科负债合计9828.21亿元，一年内到期的非流动负债高达1115.21亿元，相较之下，万科账面上的货币资金仅有797.45亿元。宋丁此前在接受南都湾财社采访时表示，这意味着，如果国资委再不亲自出手处理，万科很可能在今年发生债务违约。